近日，在由用友主辦的大型制造企業(yè)數智化轉型與創(chuàng )新專(zhuān)題論壇上，中國機械工業(yè)集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：國機集團）財務(wù)信息化主管唐鉆堅分享了國機集團在司庫體系建設方面的創(chuàng )新實(shí)踐和成果。

國機集團自1997年成立以來(lái)，已發(fā)展成為國際化的綜合性裝備工業(yè)集團，專(zhuān)注于科技研發(fā)、先進(jìn)裝備制造、工程承包與供應鏈管理。當前，集團擁有12萬(wàn)名員工，12家上市公司和28家直管二級企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋全球五大洲。2023年，集團資產(chǎn)總額超過(guò)3000億人民幣，收入也超3000億人民幣，全球五百強排名第279位，屬于國務(wù)院國資委直接管理的國有重要骨干企業(yè)。

唐鉆堅指出，國機集團的司庫體系建設遵循了國資委1號文的要求，其總體目標是實(shí)現對資金等金融資源的“看得見(jiàn)、管得住、調得動(dòng)、用得好”?；诩瘓F的實(shí)際需求，司庫體系建設目標包括“通過(guò)司庫系統建設，實(shí)現6個(gè)貫通效果，滿(mǎn)足5個(gè)管控目標”。

司庫建設體系：6個(gè)貫通效果

司庫建設體系：5個(gè)管控目標

唐鉆堅詳細介紹了司庫系統的構成，包括司庫管理系統和司庫交易系統。司庫管理系統主要用于企業(yè)級的資金管理，涵蓋了所有企業(yè)的資金操作；而司庫交易系統則專(zhuān)注于資金結算的通道。這兩套系統雖然獨立部署和運用，但緊密融合，形成了一個(gè)高效的資金管理平臺。

在系統的上游，司庫系統與集團業(yè)務(wù)系統進(jìn)行有效融合，確保了業(yè)務(wù)與財務(wù)的全面一體化；在系統的下游，司庫系統與財務(wù)系統和稅務(wù)系統實(shí)現了深度集成。同時(shí)，系統還與20家銀行實(shí)現了直連，優(yōu)化了資金結算流程。同時(shí)，系統實(shí)現了與集團公共系統的信息共享，包括OA系統、主數據系統等，進(jìn)一步提高了信息的交互性和全面性。此外，系統還集成了外部社會(huì )化數據源，如企查查和萬(wàn)德等，增強了數據的多維度和準確性。

唐鉆堅強調，國機集團在組織、機制和制度保障方面提供了全面支持，確保了司庫體系建設的順利實(shí)施。集團總部建立了專(zhuān)門(mén)的項目團隊和領(lǐng)導小組，負責協(xié)調系統和體系的推進(jìn)，同時(shí)，各級黨委也成立了工作組織機構，保障了項目的有效實(shí)施。在制度方面，集團發(fā)布了相關(guān)指導文件及方案，為建設工作提供了明確的指引，為業(yè)務(wù)執行提供了詳細的操作規范。

系統建設分為三年實(shí)現：2022年，完成了動(dòng)態(tài)建模平臺的建設，搭建了系統基礎框架，并上線(xiàn)了賬戶(hù)管理和資金結算模塊；2023年，上線(xiàn)了接近20個(gè)功能模塊，進(jìn)一步提升了系統的功能和應用范圍；2024年，計劃全面應用、鞏固提升，同時(shí)集成財務(wù)系統、交易系統、業(yè)務(wù)系統和銀行系統，確保系統的全面覆蓋和高效運作。

最后，唐鉆堅針對國機集團司庫系統建設成效進(jìn)行了總結，國機集團在推進(jìn)財務(wù)管理和系統安全方面取得了顯著(zhù)進(jìn)展，成功實(shí)現了五個(gè)統一，并構建了多層次的安全防線(xiàn)。

系統覆蓋了包括法人企業(yè)和分公司在內的15000多家單位，業(yè)務(wù)流程超過(guò)1.6萬(wàn)條。