中國一重：完善現代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力

完善現代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力

36%

協(xié)定存款利率比原來(lái)上升

4000萬(wàn)元

盤(pán)活沉淀票據

57.3億元

2019年節省在途貨幣資金

67%

現金存量降低

客戶(hù)概述

通過(guò)攜手用友打造資金平臺，中國一重的資金管控能力全面提升，協(xié)定存款利率比原來(lái)上升36%、盤(pán)活沉淀票據4000萬(wàn)元、2019年節省在途貨幣資金57.3億元、現金存量降低67%。

客戶(hù)簡(jiǎn)介

中國一重集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國一重”）是中央管理的涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的國有重要骨干企業(yè)之一，是國家創(chuàng )新型試點(diǎn)企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心、重型技術(shù)裝備國家工程研究中心、國家能源重大裝備材料研發(fā)中心。公司主要為鋼鐵、有色、電力、能源、汽車(chē)、礦山、石油、化工、交通運輸等行業(yè)及國防軍工提供重大成套技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，并開(kāi)展相關(guān)的國際貿易。

轉型背景

中國一重很早就在財務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展了信息化建設，并根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展不斷迭代升級。隨著(zhù)公司規模不斷擴大及國資委相關(guān)政策的出爐，為進(jìn)一步加強集團管控，中國一重希望打造更高效的資金平臺，以完善現代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力。

解決方案

攜手用友打造資金平臺，搭建資金集中監控系統，實(shí)行資金預算計劃管理，成立資金結算中心，將資金資源進(jìn)行集中管控，提升資金使用的安全性、收益性和效率性；打通與采購、銷(xiāo)售、報銷(xiāo)、人力系統的對接，實(shí)現數據不落地處理；應用銀企直聯(lián)，實(shí)現線(xiàn)上交易結算；應用票據管理模塊，實(shí)現票據臺賬數字化；實(shí)現與國資委大額監控系統的對接上報；實(shí)現綜合資金數據提取和分析，為資金決策提供支撐。

客戶(hù)價(jià)值

資金集中后，利用資金規模優(yōu)勢爭取優(yōu)惠利率，協(xié)定存款利率比原來(lái)上升36%； 通過(guò)票據管理，及時(shí)掌握整體信息，盤(pán)活沉淀票據4000萬(wàn)元； 利用準財務(wù)公司方式的結算中心開(kāi)展內部結算業(yè)務(wù)，2019年節省在途貨幣資金57.3億元；直聯(lián)結算上線(xiàn)后，現金存量降低67%； 與各個(gè)業(yè)務(wù)系統打通后，數據貫穿全流程，提高了整體流程效率，同時(shí)結合資金計劃和三算合一，更好地滿(mǎn)足集團管控的各項要求。

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